Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value

DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value

13.07.2020 / 18:10
Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2020

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.
stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt nach
der Verlustrealisierung der Wirecard-Position im Juni (vgl. Ad-hoc-Meldung
vom 19.06.2020) zum 30.06.2020 bei 20,36 EUR (Vorjahr: 21,22 EUR) je im Umlauf
befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.

Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge
und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 15,50 Euro,
die ES-Stammaktie bei 15,00 Euro.

Wie am 25.06.2020 im Elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht wurde,
findet die virtuelle Hauptversammlung der Effecten-Spiegel AG am 07.08.2020
statt und wird ab 10:30 Uhr über das zugangsgeschützte HV-Portal
https://www.effecten-spiegel.com/ueber-effecten-spiegel-ag/hauptversammlung
übertragen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine
Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von 0,65 EUR je
dividendenberechtigte Vorzugs- und Stammaktie vor.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der
Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des
Tageskurswertes zum 30.06.2020:

infas Holding AG
SAP SE
Nike Inc.
Sanofi S.A.
Coloplast A/S
Silber ETF
Porsche SE (Vorzüge)
Amphenol Corp.
Drägerwerke AG (Vorzüge)
Lanxess AG

Zudem ist die Gesellschaft jeweils zu gleichen Anteilen im Effecten-Spiegel
Aktienfonds (A2N82J) und Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds (A2N82K)
investiert.

Marlis Weidtmann
Vorstand

Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG
sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte
Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich
u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.
Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

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13.07.2020 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Effecten-Spiegel AG
                   Tiergartenstraße 17
                   40237 Düsseldorf
                   Deutschland
   Telefon:        0211 - 68 30 22
   Fax:            0211 - 69 12 998
   E-Mail:         info@effecten-spiegel.de
   Internet:       www.effecten-spiegel.com
   ISIN:           DE0005647606, DE0005647630
   WKN:            564760, 564763
   Börsen:         Freiverkehr in München, Stuttgart

   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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1092697 13.07.2020

 ISIN  DE0005647606  DE0005647630

AXC0238 2020-07-13/18:10

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