Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2021

DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2021

14.10.2021 / 18:05
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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2021

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.
stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum
30.09.2021 und damit nach Ausschüttung der von der virtuellen
Hauptversammlung am 2. Juni beschlossenen Dividende in Höhe von jeweils 0,55
Euro je Stamm- und Vorzugsaktie bei 22,81 EUR je im Umlauf befindlicher
Effecten-Spiegel-Aktie.

Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge
und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 16,20 Euro,
die ES-Stammaktie bei 15,80 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der
Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des
Tageskurswertes zum 30.09.2021:

infas Holding AG
Coloplast
Vinci S.A.
Shop Apotheke
Sanofi S.A.
Drägerwerke AG (Vorzüge)
Lanxess AG
Silber ETF
BASF
Gilead Sciences

Zudem ist die Gesellschaft jeweils zu gleichen Anteilen im Effecten-Spiegel
Aktienfonds (A2N82J) und Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds (A2N82K)
investiert.

Marlis Weidtmann
Vorstand

Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG
sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte
Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich
u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.
Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

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14.10.2021 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Effecten-Spiegel AG
                   Tiergartenstraße 17
                   40237 Düsseldorf
                   Deutschland
   Telefon:        0211 - 68 30 22
   Fax:            0211 - 69 12 998
   E-Mail:         info@effecten-spiegel.de
   Internet:       www.effecten-spiegel.com
   ISIN:           DE0005647606, DE0005647630
   WKN:            564760, 564763
   Börsen:         Freiverkehr in München, Stuttgart

   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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1240909 14.10.2021

 ISIN  DE0005647606  DE0005647630

AXC0277 2021-10-14/18:05

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