DIC Asset AG gut und stabil aufgestellt - Vermietungsleistung steigt um 31%

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DIC Asset AG gut und stabil aufgestellt - Vermietungsleistung steigt um 31%

09.11.2022 / 07:15 CET/CEST

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Presseinformation

DIC Asset AG gut und stabil aufgestellt - Vermietungsleistung steigt um 31%

* Assets under Management steigen auf 14,5 Mrd. Euro (+27%)

* Anhaltend hohe Vermietungsleistung von über 296.300 qm (+31%)

* Like-for-like Mietwachstum von 3,9% im Commercial Portfolio

* FFO-Wachstum erwartet

Frankfurt am Main, 9. November 2022. Die DIC Asset AG ("DIC"), ISIN:

DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten

Immobilienunternehmen, hat heute die Ergebnisse der ersten neun Monate des

Jahres veröffentlicht. In einem weltweit turbulenten Umfeld bleibt die DIC

weiterhin erfolgreich auf Kurs. Das Unternehmen konnte den Wert der Assets

under Management um 27% und die Vermietungsleistung um 31% steigern. DIC

erwartet zum Jahresende mit 114 bis 117 Mio. Euro eine Steigerung des FFO

von 7-10% im Vergleich zum Vorjahr.

"Unser Geschäftsmodell erweist sich als stabil und robust. Das ist das

Ergebnis eines vorausschauenden Managements, das sich frühzeitig auf die

Herausforderungen dieser Tage eingestellt hat. Durch das stark gewachsene

attraktive Bestandsportfolio mit Fokus auf Büro und Logistik schaffen wir

einen stetigen Cashflow, zuverlässig Werte für unsere Stakeholder und

rechnen auch in diesem Jahr mit einem FFO-Wachstum", sagt Sonja Wärntges,

die Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG.

Mit dem hohen Anteil an wiederkehrenden Cashflows aus Mieten und laufenden

Managementerträgen konnte DIC trotz der aktuellen Abkühlung im

Transaktionsgeschäft zum Ende der ersten neun Monate einen FFO (Funds from

Operations) nach Minderheiten von 76,1 Mio. Euro (Vorjahr: 79,6 Mio. Euro)

erzielen. Bereinigt um die Einmalaufwendungen im Zuge der Mehrheitsübernahme

an der VIB Vermögen AG ("VIB") erreicht der Konzernüberschuss 44,8 Mio. Euro

(Vorjahr: 51,2 Mio. Euro).

Ergebnisse und Meilensteine der ersten neun Monate 2022:

* Im Jahresvergleich sind die Assets under Management deutlich um 27% auf

14,5 Mrd. Euro gesteigert. Das Transaktionsvolumen inkl. Übernahme der

VIB erreicht rund 2,7 Mrd. Euro.

* Das Bilanzportfolio mit Fokus auf Logistik und Büro (Commercial

Portfolio ohne Warehousing) hat derzeit einen Marktwert von rund 4,5

Mrd. Euro und ist nach Regionen und Mietern optimal diversifiziert. Die

Bruttomietrendite liegt zum Stichtag bei 4,7%, die EPRA-Leerstandsquote

bei 4,3% und die durchschnittliche Restmietlaufzeit (WALT) bei 5,5

Jahren.

* Die Brutto- und Netto-Mieteinnahmen sind im Jahresvergleich stark durch

die VIB-Transaktion und Konsolidierung seit dem zweiten Quartal 2022

sowie durch eine anhaltend gute Vermietungsleistung geprägt. Die

Bruttomieteinnahmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind signifikant

auf 124,9 Mio. Euro (Vorjahr: 78,0 Mio. Euro) gestiegen. Zusätzlich hat

die gute Vermietungsleistung und das damit verbundene

Like-for-like-Mietwachstum im Bilanzportfolio (Commercial Portfolio) von

3,9% zu dem Anstieg beigetragen. Die Nettomieteinnahmen sind auf 108,8

Mio. Euro gestiegen (Vorjahr: 65,3 Mio. Euro).

* Die Erträge aus Immobilienmanagement sind durch reduzierte

Transaktionstätigkeit im Jahresverlauf und geringere Development-Fees

beeinflusst: Insgesamt wurden Immobilienmanagementerträge in Höhe von

56,9 Mio. Euro erzielt. Hiervon entfielen 30,0 Mio. Euro (Vorjahr: 47,1

Mio. Euro) auf Transaktions- und Performance-Fees und 26,9 Mio. Euro

(Vorjahr: 27,5 Mio. Euro) auf Asset-, Propertymanagement- und

Development-Fees.

* Das Ergebnis aus assoziierten Unternehmen steigt auf 18,0 Mio. Euro

(Vorjahr: 5,1 Mio. Euro), insbesondere aufgrund des erfolgreichen

Verkaufs einer Joint-Venture-Beteiligung durch die VIB und der damit

verbundenen Realisierung der Werterhöhung von zwei Logistikimmobilien in

Nordrhein-Westfalen.

* Die operativen Kosten lagen mit 61,9 Mio. Euro über dem Vorjahr, bedingt

durch Einmaleffekte im Zusammenhang mit der VIB-Transaktion (in Höhe von

10,6 Mio. Euro) und dem strategischen Ressourcenaufbau im Zusammenhang

mit dem Wachstum unserer Immobilienmanagementplattform (9M 2021: 44,1

Mio. Euro).

* Das Zinsergebnis hat sich insbesondere aufgrund der Erfassung der

VIB-Schulden, der im Vorjahr durchgeführten Finanzierungstätigkeiten

sowie der VIB-Brückenfinanzierung auf -41,6 Mio. Euro verringert (9M

2021: -23,6 Mio. Euro). Die durchschnittlichen Zinskosten liegen zum 30.

September 2022 bei 2,0% (31. Dezember 2021: 1,8%).

* Zum 30. September 2022 beträgt der NAV 18,54 Euro je Aktie (31. Dezember

2021: 18,44 Euro). Der um den Wertbeitrag des Institutional Business

ergänzte Adjusted NAV liegt bei 24,99 Euro je Aktie (31. Dezember 2021:

25,00 Euro).

* Der Verschuldungsgrad (Loan-to-Value, LTV) ist insbesondere aufgrund der

Finanzierung des Erwerbs der VIB-Kontrollmehrheit im Vergleich zum

Jahresende 2021 auf 56,9% gestiegen (31. Dezember 2021: 48,5%).

Korrespondierend ist auch der Adjusted LTV, der den Wert des

Institutional Business einrechnet, auf 51,6% gestiegen (31. Dezember

2021: 41,1%)

Jahresprognose 2022 angepasst - FFO-Wachstum von 7 bis 10% gegenüber Vorjahr

Die DIC hat am 2. November 2022 ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr

2022 angepasst und erwartet nunmehr Funds from Operations (FFO) (vor

Steuern, nach Minderheiten) in Höhe von 114 bis 117 Mio. Euro (zuvor: 130

bis 136 Mio. Euro) und Erträge aus dem Immobilienmanagement in Höhe von 90

bis 95 Mio. Euro (zuvor: 105 bis 115 Mio. Euro). Grund hierfür sind die

veränderten Rahmenbedingungen im Immobilieninvestitionsmarkt, die mit Blick

auf geplante An- und Verkäufe zu Verzögerungen und Neuplanungen führen.

Davon ist bei DIC der Geschäftsbereich Institutional Business (Drittgeschäft

für institutionelle Investoren) betroffen, dessen Umsatz und Erträge aus

Managementgebühren im stärkeren Maße vom Transaktionsmarkt abhängig sind im

Vergleich zum Geschäftsbereich Commercial Portfolio (Immobilien im

Eigenbestand), der im Wesentlichen Erträge aus Mieten generiert. Mit der

Konsolidierung der VIB und anhaltend hoher Vermietungen und

Vertragsverlängerungen erwartet die DIC Bruttomieteinnahmen in Höhe von 170

bis 180 Mio. Euro und damit eine deutliche Steigerung gegenüber dem

Gesamtjahr 2021. Unter Einrechnung von VIB sind segmentübergreifend Ankäufe

von 2.950 bis 3.000 Mio. Euro geplant: Davon entfallen Akquisitionen in Höhe

von rund 2,3 Mrd. Euro auf den Eigenbestand (Commercial Portfolio) und 650

bis 700 Mio. Euro auf das Institutional Business. Unter Einrechnung des

Mehrheitserwerbs an der VIB wurde das Ankaufsziel im Commercial Portfolio

bereits erreicht. Darüber hinaus sind Verkäufe von 400 bis 500 Mio. Euro für

das Commercial Portfolio geplant. Für das Institutional Business sind im

Geschäftsjahr 2022 keine weiteren Verkäufe mehr geplant.

Einladung zur Telefonkonferenz am 9. November 2022

Der Vorstand der DIC Asset AG lädt um 10:00 Uhr MEZ zur Ergebnispräsentation

der ersten neun Monate 2022 ein.

Zur Teilnahme an der Telefonkonferenz registrieren Sie sich bitte unter:

https://webcast.meetyoo.de/reg/vwaZ6buh4Bxy

Der Webcast (inkl. Replay) ist unter nachfolgendem Link zu erreichen:

https://www.webcast-eqs.com/dic20221109/no-audio

Informationen zur DIC Asset AG finden sie im Internet unter

www.dic-asset.de.

Über die DIC Asset AG:

Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für

Büro- und Logistikimmobilien mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt

und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die

überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen

wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Aktuell betreuen wir

359 Objekte mit einem Marktwert von 14,5 Mrd. Euro onsite - wir sind präsent

vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen

Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus

langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer

Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch

Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer

Immobilien-Services für nationale und internationale institutionelle

Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von

Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.

IR-Kontakt DIC Asset AG:

Peer Schlinkmann

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Neue Mainzer Straße 20

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@dic-asset.de

Die DIC Asset AG auf einen Blick

Finanzkennzahlen in Mio. Euro 9M 2022 9M 2021

Bruttomieteinnahmen 124,9 78,0

Nettomieteinnahmen 108,8 65,3

Erträge aus Immobilienmanagement 56,9 74,6

Erlöse aus Immobilienverkauf 47,5 111,9

Gewinne aus Immobilienverkauf 12,4 17,5

Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 18,0 5,1

Funds from Operations nach Minderheiten (FFO) 76,1 79,6

Funds from Operations nach Minderheiten 88,5 97,1

inkl. Verkaufsgewinne (FFO II)

EBITDA 135,2 120,3

EBIT 82,6 88,0

Bereinigtes Konzernergebnis 44,8 51,2

Konzernergebnis 35,4 51,2

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 135,8 47,6

Finanzkennzahlen je Aktie in Euro* 9M 2022 9M 2021

FFO nach Minderheiten 0,92 0,98

FFO II (inkl. Verkaufsgewinne) nach Minderheiten 1,07 1,19

Bereinigtes Konzernergebnis nach Minderheiten 0,54 0,62

Konzernergebnis nach Minderheiten 0,32 0,62

EPRA-Ergebnis 1,07 0,85

Bilanzkennzahlen in Mio. Euro 30.09.2022 31.12.2021

Loan-to-Value (LtV) in%** 56,9 48,5

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 4.026,4 1.756,7

Eigenkapital 1.662,2 1.134,0

Finanzschulden (inkl. IFRS 5) 3.143,6 2.207,4

Bilanzsumme 5.164,3 3.493,7

Finanzmittelbestand 221,4 546,9

NAV (je Aktie in Euro) 18,54 18,44

Adjusted NAV (je Aktie in Euro)*** 24,99 25,00

Operative Kennzahlen (gesamte Plattform) 30.09.2022 30.09.2021

Anzahl Immobilien 359 237

Assets under Management in Mrd. Euro 14,5 11,4

Mietfläche in qm 4.682.100 3.143.000

Vermietungsleistung in qm 296.300 226.500

Operative Kennzahlen 30.09.2022 30.09.2021

(Bilanzportfolio)****

Annualisierte Mieteinnahmen in Mio. Euro 201,8 104,8

EPRA-Leerstandsquote in % 4,3 6,5

Ø-Mietlaufzeit in Jahren 5,5 5,8

Ø-Miete in Euro pro qm 8,17 11,26

Bruttomietrendite in % 4,7 4,9

* Zahlen je Aktie angepasst gem. IFRS (Aktienzahl 9M 2022: 82.533 Tsd. / 9M

2021: 81.834 Tsd.)

** bereinigt um Warehousing

*** inkl. vollständigem Wert des Institutional Business

**** Commercial Portfolio ohne Repositionierungsobjekte und

Warehousing-Objekte

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Unternehmen: DIC Asset AG

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60311 Frankfurt am Main

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Fax: +49 69 9454858-9399

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Internet: www.dic-asset.de

ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9

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1482477 09.11.2022 CET/CEST

 ISIN  DE000A1X3XX4  DE000A12T648  DE000A2GSCV5  DE000A2NBZG9

AXC0081 2022-11-09/07:15

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