Die LeanVal Asset Management AG, ein auf Liquid Alternatives und intelligente Absicherungslösungen spezialisierter Asset Manager, bietet den LeanVal Private Debt Fonds (ISIN LI0435428979) jetzt auch in einer Eltif 2.0-Struktur an. Der Fonds nach der Verordnung (EU) 2015/760 über europäische langfristige Investmentfonds in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft nach liechtensteinischem Recht entspringt aus dem bereits seit 7 Jahren außerordentlich erfolgreichen Frankfurter Mezzanine Fonds (durchschnittliche Rendite 8,31 % p.a. bzw. 49,57 % nach 5 Jahren; Stand 31. Dezember 2024). Die Namensänderung und die Fondsstruktur wurden an die neuen Möglichkeiten eines einfacheren Privatkunden-Zugangs und kleinere Anteils-Stückelungen angepasst. „Ausschlaggebend für die Umstrukturierung der Fondshülle sind jedoch die anlegerfreundlichen geänderten Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten der Fondsanteile. Damit erweitert die Fondskategorie den möglichen Investorenkreis enorm“, so Thomas Wiegelmann, Vorstandsvorsitzender der LeanVal Asset Management AG.

Immobilieninvestments genießen bei Kapitalanlegern nach wie vor hohe Aufmerksamkeit. Fertiggestellte Immobilien bieten meist nur geringe Ertragsmöglichkeiten. Mit der Herstellung von Immobilien (Projektentwicklung) sind hingegen weiterhin attraktive Anlagerenditen erzielbar.

Bankenunabhängige Finanzierung von Immobilienprojekten
Der LeanVal Private Debt Fonds erwirbt Anleihen von Immobilien-Projektgesellschaften mit einer Laufzeit zwischen ca. 12 und 60 Monaten. Ziel des Fonds ist weiterhin der Bestand und Ausbau eines diversifizierten Portfolios von Projektfinanzierungen, um damit die Erwirtschaftung von überdurchschnittlichen positiven Renditen und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Im Fokus steht die Finanzierung des Erwerbs von Grund und Boden für Projektierungen als auch die von Ankäufen von Immobilien in Deutschland und der Schweiz.

Der Fonds ist als Langfristanlage konzipiert, der empfohlene Anlagehorizont liegt bei mindestens fünf Jahren. Durch die „Semi-Liquidität“ eignet sich der Fonds auch für Portfolios, die in der Vermögensverwaltung eingesetzt werden. Die positiven Ergebnisse sind darauf zurückzuführen, dass die jeweiligen Investments konsequent kalkuliert sind und zwei unabhängige Risikoprüfungen durchlaufen müssen. Für die Vorauswahl steht ein hervorragendes Netzwerk zur Verfügung.

Der Fonds ist derzeit in seiner Peergroup „Aktienfonds Immobilien Europa“ bei mehreren namhaften Analyseinstituten in Spitzenpositionen der Ranglisten (z.B. CAPinside). Der aktive Vertrieb des Fonds ist aber von der Verfügbarkeit geeigneter Projekte abhängig, um die Qualität der Investitionen aufrechterhalten zu können und die bestehende Performance nicht zu verwässern. „Von daher ist es wünschenswert, sich vor einer größeren Zeichnung mit uns direkt in Verbindung zu setzen“, rät Thomas Wiegelmann.

Fondsdetails zum LeanVal Private Debt Fonds

ISIN

LI0435428979

Investment Manager

LeanVal Asset Management AG

AIFM

CAIAC Fund Management AG

Verwahrstelle

Kaiser Partner Privatbank AG

Vertriebszulassung

Deutschland, Lichtenstein, Schweiz

Auflegung

01.12.2018

Managementfee

1,5 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

9 % mit High Watermark

Ertragsverwendung

thesaurierend

Minimuminvestment

1 Anteil, kein Ausgabeaufschlag

Erstausgabepreis

1.000 Euro

Sparplanfähig

Nein.

Währung

Euro/SFR

Kategorie

"Aktienfonds Immobilien Europa"

Nachhaltigkeit

Artikel 6 (SFDR / EU-Offenlegungsverordnung)