Der Hypotheken-REIT AGNC sieht sich mit steigenden Kapitalkosten konfrontiert, während MBS-Renditen Chancen bieten. Bleibt die Dividende stabil?

Kann der Hypotheken-REIT seine attraktive Ausschüttung trotz Marktturbulenzen halten? – AGNC Investment steht vor einer entscheidenden Bewährungsprobe. Während die Volatilität an den Märkten die Kapitalkosten des Unternehmens in die Höhe treibt, bieten die aktuellen Bewertungen von hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) gleichzeitig ungewöhnlich attraktive Renditechancen.

Dividende unter Druck

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Im Fokus der Anleger steht die Nachhaltigkeit der derzeitigen Dividendenpolitik. Die jüngsten Zollpolitik-Entscheidungen haben erhebliche Unsicherheit in die Finanzmärkte gebracht und die Refinanzierungskosten von AGNC Investment erhöht. Doch es gibt auch Lichtblicke: Die Renditen auf MBS-Investitionen sind parallel gestiegen, was die höheren Kapitalkosten teilweise kompensieren könnte.

Interessant: Der CEO des Unternehmens sieht in der aktuellen Marktlage durchaus Potenzial. Durch geschickt eingesetzte Swaps könnten Renditen im niedrigen 20%-Bereich erzielt werden – ein verlockendes Angebot für risikobereite Investoren.

Institutionelle setzen auf AGNC

Die großen Player zeigen sich teilweise optimistisch:

  • First Trust Advisors LP erhöhte seine Position im vierten Quartal um 24,2% auf nun 1,55 Millionen Aktien
  • Strategic Financial Concepts LLC stockte ebenfalls deutlich auf

Doch nicht alle Signale sind positiv: CFO Bernice Bell verkaufte im Januar 13.000 Aktien – zwar nur einen kleinen Teil ihres Bestands, aber Insider-Verkäufe werden von Märkten oft misstrauisch beäugt.

Gesamtmarkt bleibt nervös

Der Kontext bleibt herausfordernd:

  • Der Michigan-Verbrauchervertrauensindex fiel zum vierten Monat in Folge
  • Asset Manager zeigen laut Bank of America die pessimistischste Stimmung seit 30 Jahren

Dennoch gibt es Hoffnungsschimmer: Die Spannungen im US-China-Handel könnten sich entschärfen, und die Position des Fed-Chefs scheint gefestigt. Dies trug bereits zu einer Erholung an den Aktienmärkten bei, mit dem S&P 500 und dem globalen Aktienindex jeweils über 4% im Plus.

Die entscheidende Frage bleibt: Kann AGNC Investment die Balance zwischen Risiko und Ertrag in diesen turbulenten Zeiten halten? Die nächsten Quartalszahlen werden hier wohl die Richtung vorgeben.

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