Der dänische Impfstoffspezialist überzeugt mit starken Quartalszahlen und neuen Zulassungen. Kann das Unternehmen die hohen Erwartungen erfüllen?

Der dänische Impfstoffhersteller zeigt trotz aktueller Schwächephase solide Fundamentaldaten und spannende Wachstumstreiber. Lohnt sich jetzt der Einstieg?

Leichter Rücksetzer – aber langfristig im Plus

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Die Aktie notiert aktuell bei rund 152,55 DKK, ein Minus von 0,46% im Tagesvergleich. Über einen Monat betrachtet liegt das Papier 4,66% im Minus, im Jahresverlauf jedoch knapp 1% im Plus. Technisch gesehen bewegt sich der Titel damit in einer Seitwärtsphase – doch die Fundamentaldaten erzählen eine andere Geschichte.

Starke Zahlen und neue Impfstoffe als Treiber

Die jüngsten Quartalszahlen überzeugten: Mit einem Umsatz von 5,7 Mrd. DKK und einer EBITDA-Marge von 28% legte das Unternehmen ein solides Ergebnis vor. Die Marktteilnehmer honorierten dies mit einem Kursplus von 2,32%.

Zwei strategische Erfolge stechen besonders hervor:

  • Die Einführung des Jynneos-Impfstoffs auf dem US-Privatmarkt
  • Die Zulassung des Chikungunya-Impfstoffs in den USA und der EU

Ambitionierte Ziele für 2025

Das Unternehmen steckt die Latte hoch: Für das laufende Jahr peilt Bavarian Nordic einen Umsatz zwischen 5,7 und 6,7 Mrd. DKK an, bei einer erwarteten EBITDA-Marge von 26-30%. Besonders spannend:

  • Der Reisegesundheitsbereich soll 2,5 Mrd. DKK beisteuern
  • Der neue Chikungunya-Impfstoff könnte 50-100 Mio. DKK generieren

Ein weiterer Margenhebel: Die Verlagerung der Tollwut- und FSME-Impfstoffproduktion nach Dänemark verspricht Kostensenkungen.

Analysten halten sich zurück – vorerst

Die Experten zeigen sich zwar grundsätzlich positiv, aber noch zurückhaltend. Die meisten Ratings bewegen sich im "Hold/Accumulate"-Bereich. Der nächste Prüfstein kommt am 9. Mai mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen. Wird Bavarian Nordic dann die Erwartungen übertreffen und die Analysten auf ihre Seite ziehen?

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