Der Investmentfonds präsentiert Quartalszahlen mit 0,40 USD Gewinn pro Aktie, kündigt Sonderdividenden an und verzeichnet Insider-Käufe trotz fallender Kurse.


BlackRock TCP Capital Corp. hat die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 vorgelegt. Das Unternehmen verzeichnete ein Nettoanlageeinkommen von 33,8 Millionen US-Dollar oder 0,40 US-Dollar pro Aktie, womit die reguläre Dividende von 0,34 US-Dollar pro Aktie übertroffen wurde. Das bereinigte Nettoanlageeinkommen für das Gesamtjahr belief sich auf 121,5 Millionen US-Dollar oder 1,52 US-Dollar pro Aktie. Die Aktie schloss am vergangenen Freitag bei 7,35 Euro und liegt damit knapp 10% unter ihrem 30-Tage-Durchschnittswert.


Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand eine Dividende für das erste Quartal in Höhe von 0,25 US-Dollar pro Aktie sowie eine Sonderdividende von 0,04 US-Dollar pro Aktie beschlossen. Beide werden am 31. März 2025 an Aktionäre ausgezahlt, die am 17. März 2025 im Aktienregister eingetragen waren. Darüber hinaus plant das Unternehmen, vorbehaltlich der Zustimmung des Vorstands, im zweiten und dritten Quartal 2025 jeweils eine Sonderdividende von mindestens 0,02 US-Dollar je Aktie auszuschütten.


Zum 31. Dezember 2024 betrug der Nettoinventarwert pro Aktie 9,23 US-Dollar, ein Rückgang gegenüber 10,11 US-Dollar zum 30. September 2024. Im Quartal wurde zudem eine Nettoreduzierung des Vermögens aus operativer Tätigkeit in Höhe von 38,6 Millionen US-Dollar oder 0,45 US-Dollar pro Aktie verzeichnet. Die im Quartal getätigten Investitionen beliefen sich auf etwa 120,7 Millionen US-Dollar, während die Veräußerungen 168,6 Millionen US-Dollar erreichten. Schuldinvestitionen mit Nicht-Aufzinsungsstatus machten 5,6% des Portfolios zum beizulegenden Zeitwert und 14,4% zu Anschaffungskosten aus.


Managementinitiativen und Insider-Transaktionen

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Um den Aktionärswert zu steigern, hat der Berater zugestimmt, für drei Kalenderquartale vom 1. Januar 2025 bis zum 30. September 2025 auf ein Drittel seiner Grundverwaltungsgebühr zu verzichten. Diese Entscheidung erfolgt in einem Umfeld, in dem die Aktie seit Jahresbeginn über 15% an Wert verloren hat und mehr als 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 10,60 Euro liegt.


Bemerkenswert sind auch die jüngsten Insider-Käufe: CEO Philip M. Tseng erwarb am 21. März 2025 10.000 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 7,74 US-Dollar pro Aktie. Nach dieser Transaktion hält Tseng 38.587 Aktien, was einer Steigerung seines Anteils um 34,98% entspricht. Zusätzlich kaufte COO Patrick Wolfe am 14. März 2025 6.100 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 8,12 US-Dollar pro Aktie, wodurch sich sein Bestand auf 8.003 Aktien erhöht hat – ein Anstieg um 320,55%.


Leerverkäufe und Analysteneinschätzungen


Daten vom 15. März 2025 zeigen einen erheblichen Anstieg der Leerverkaufspositionen um 57,4% im Vergleich zum Vormonat auf insgesamt 1.590.000 Aktien. Dies entspricht etwa 1,9% der Unternehmensaktien, mit einem Leerverkaufsverhältnis von 2,5 Tagen basierend auf dem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen. Die Volatilität der Aktie liegt im 30-Tage-Zeitraum bei annualisierten 33,33%.


Die aktuelle Analysteneinschätzung für BlackRock TCP Capital lautet im Durchschnitt "Halten". Die Kursziele variieren: Wells Fargo & Company vergibt ein "Underweight"-Rating mit einem Kursziel von 7,50 US-Dollar, während Keefe, Bruyette & Woods ein "Market Perform"-Rating mit einem Ziel von 8,50 US-Dollar ansetzen. Das Konsenskursziel liegt bei 8,67 US-Dollar.


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