Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2021

DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2021

14.01.2022 / 18:00
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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2021

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.
stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum
31.12.2021 und damit nach Ausschüttung der von der virtuellen
Hauptversammlung am 2. Juni 2021 beschlossenen Dividende in Höhe von jeweils
0,55 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie bei 22,58 EUR (Vorjahr: 21,66 EUR) je im
Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.

Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge
und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 16,40 Euro,
die ES-Stammaktie bei 17,00 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft
sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum
31.12.2021:

infas Holding AG
Coloplast AS
Vinci
Sanofi S.A.
PayPal Inc.
Hella AG
Shop Apotheke Europe NV
Silber ETF
Lanxess AG
Gilead Sciences Inc.

Zudem ist die Gesellschaft jeweils zu gleichen Anteilen im Effecten-Spiegel
Aktienfonds (A2N82J) und Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds (A2N82K)
investiert.

Marlis Weidtmann
Vorstand

Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG
sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte
Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich
u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.
Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

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14.01.2022 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Effecten-Spiegel AG
                   Tiergartenstraße 17
                   40237 Düsseldorf
                   Deutschland
   Telefon:        0211 - 68 30 22
   Fax:            0211 - 69 12 998
   E-Mail:         info@effecten-spiegel.de
   Internet:       www.effecten-spiegel.com
   ISIN:           DE0005647606, DE0005647630
   WKN:            564760, 564763
   Börsen:         Freiverkehr in München, Stuttgart

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1269094 14.01.2022

 ISIN  DE0005647606  DE0005647630

AXC0298 2022-01-14/18:00

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