Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2022

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2022

14.10.2022 / 18:05 CET/CEST

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2022

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.

stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum

30.09.2022 und damit nach Abfluss der von der virtuellen Hauptversammlung am

20. Mai beschlossenen Dividende in Höhe 1,05 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie

bzw. von 3.678.812,55 Euro als Ausschüttungsbetrag bei 16,17 Euro je im

Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.

Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge

und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 11,90 Euro,

die ES-Stammaktie bei 12,90 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der

Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des

Tageskurswertes zum 30.09.2022:

infas Holding AG

Coloplast AS

Vinci

Gilead Sciences Inc.

Twitter

Xylem Inc.

SAP SE

PayPal Inc.

Drägerwerke AG (Vorzüge)

Henkel KGaA (Vorzüge)

Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien-Fonds (A2N82J) sowie

in verschiedenen Rohstoffprodukten (ETF/Fonds/Zertifikateindex) für Gold,

Silber und Wasserstoff investiert. Zum 1. Juli 2022 wurde der

Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds auf den Effecten-Spiegel Aktien-Fonds

steuerneutral verschmolzen und damit die Anteile des Anlage-Mix-Fonds zum

aktuellen Tageskurs steuerneutral in Anteile des Aktien-Fonds getauscht.

Marlis Weidtmann

Vorstand

Effecten-Spiegel AG,

Postfach 102243, 40013 Düsseldorf

Tel. (0211) 683022

Fax (0211) 6912998

E-Mail: info@effecten-spiegel.de

Internet: www.effecten-spiegel.com

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG

sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte

Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich

u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.

Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

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Telefon: 0211 - 68 30 22

Fax: 0211 - 69 12 998

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