HAMBORNER REIT AG: Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten Halbjahr - Erhöhung der FFO-Prognose für 2023

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HAMBORNER REIT AG: Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten Halbjahr -

Erhöhung der FFO-Prognose für 2023

10.08.2023 / 07:00 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG

HAMBORNER REIT AG: Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten Halbjahr -

Erhöhung der FFO-Prognose für 2023

* Starke operative Geschäftsentwicklung in schwierigem Marktumfeld

* Positive Umsatzeffekte aus Indexvereinbarungen

* Erhöhung der Miet- und Pachterlöse um 4,3 % auf 43,7 Mio. Euro

* Anstieg des FFO im Jahresvergleich um 16,3 % auf 28,1 Mio. Euro

* Verkehrswert des Immobilienportfolios nach Neubewertung bei 1,516 Mrd.

Euro

* Nettovermögenswert (NAV) je Aktie bei 10,58 Euro (-10,8 % YTD)

* Konkretisierung der Umsatzprognose und Erhöhung der FFO-Prognose für

2023

GESCHÄFTSZAHLEN ZUM ERSTEN HALBJAHR 2023

Duisburg, 10. August 2023 - In einem unverändert schwierigen

gesamtwirtschaftlichen Umfeld hat die HAMBORNER REIT AG an die positive

operative Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres angeknüpft und im

ersten Halbjahr 2023 einen Umsatz- und Ergebniszuwachs verzeichnet.

Die Miet- und Pachterlöse beliefen sich auf 43,7 Mio. Euro und lagen damit

4,3 % über dem Niveau der Vorjahresperiode. Die positive Entwicklung wurde

insbesondere durch Objektzugänge sowie vertraglich festgelegte

Mietanpassungen infolge der gestiegenen Inflation (Indexvereinbarungen)

positiv beeinflusst. Die hieraus resultierenden Effekte (Like-for-like)

beliefen sich zum Stichtag 30. Juni 2023 auf 4,3 %.

Die Funds from Operations (FFO) entwickelten sich im ersten Halbjahr 2023

äußerst positiv und erhöhten sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rd. 3,9

Mio. Euro bzw. 16,3 % auf 43,7 Mio. Euro. Dementsprechend leg der FFO je

Aktie bei 0,35 Euro (Vorjahr: 0,30 Euro). Der Anstieg resultiert neben den

Mietzuwächsen im Wesentlichen aus Zinserträgen sowie sonstigen betrieblichen

Erträgen im Zusammenhang mit der vorzeitigen Mietvertragsauflösung im

Manage-to-Core-Objekt Mainz.

Die Finanzsituation der Gesellschaft verbleibt weiterhin komfortabel. Die

REIT-Eigenkapitalquote lag zum 30. Juni 2023 bei 56,4 %. Der Loan to Value

(EPRA-LTV) erhöhte sich infolge einer Wertanpassung des Immobilienportfolios

sowie der im zweiten Quartal erfolgten Dividendenauszahlung gegenüber dem

Jahresende 2022 auf 42,2 %.

PORTFOLIOENTWICKLUNG

Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen an den Immobilienmärkten und

im Sinne der Schaffung zusätzlicher Transparenz für ihre Stakeholder hat die

HAMBORNER REIT AG zum Stichtag 30. Juni 2023 eine zusätzliche unterjährige

Bewertung des Bestandsportfolios vornehmen lassen.

Die Bewertung des Immobilienportfolios der HAMBORNER REIT AG wurde durch den

externen Gutachter durchgeführt und führte im Ergebnis zu einem Rückgang des

Verkehrswerts des Immobilienportfolios (like-for-like) in Höhe von 5,7 %.

Dabei waren die Wertminderungen sowohl auf eine entsprechende Entwicklung

innerhalb des Büro- als auch des Einzelhandelbestandes zurückzuführen.

Unter Berücksichtigung der Neubewertung sowie der im zweiten Quartal

erfolgten Veräußerung eines Einzelhandelsobjekts in Mosbach belief sich der

Verkehrswert des Immobilienportfolios zum 30. Juni 2023 auf 1.516,4 Mio.

Euro (31. Dezember 2022: 1.608,6 Mio. Euro). Der Nettovermögenswert (NAV) je

Aktie reduzierte sich gegenüber dem Jahresende 2022 um 10,8 % auf 10,58

Euro.

Im Laufe des ersten Halbjahrs 2023 hat die Gesellschaft im Rahmen einer

off-market-Transaktion den Kaufvertrag für zwei weitere Einzelhandelsobjekte

in Hanau und Offenburg unterzeichnet, die vollständig und langfristig an den

Lebensmittelgroßhändler EDEKA Foodservice vermietet sind. Das

Kaufpreisvolumen belief sich auf insgesamt rund 23,6 Mio. Euro. Die

Kaufpreiszahlung sowie der Besitzübergang der Immobilien haben am 20. Juli

2023 stattgefunden.

OPERATIVE GESCHÄFTSENTWICKLUNG

Auch auf operativer Ebene konnte die Gesellschaft die positive Entwicklung

des Vorjahres fortsetzen und im ersten Halbjahr eine Reihe wichtiger

Vermietungserfolge erzielen.

In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres wurden Verträge für

Mietflächen von rd. 26.000 m² abgeschlossen, wobei ein Anteil von rd. 70 %

auf Büroflächen entfiel. Hervorzuheben ist insbesondere die erfolgte

vollständige Anschlussvermietung des Manage-to-Core-Objektes in Mainz.

Infolge des vorübergehenden umbaubedingten Leerstands der Immobilie erhöhte

sich die EPRA-Leerstandsquote des Gesamtportfolios zum 30. Juni 2023

geringfügig auf 4,1 %. Die neu gestalteten Flächen wurden Anfang August an

den neuen Mieter übergeben.

Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) blieb mit 6,3

Jahren weiterhin auf hohem Niveau, wobei die Laufzeit innerhalb der

Teilportfolios zum 30. Juni 2023 7,3 Jahre (Einzelhandel) bzw. 5,0 Jahre

(Büro) betrug.

AUSBLICK

Unter Berücksichtigung der positiven operativen Geschäftsentwicklung im

ersten Halbjahr 2023 sieht sich die Gesellschaft in der Lage, die Prognose

zur Umsatzentwicklung zu konkretisieren. Für das Gesamtjahr 2023 werden

nunmehr Erlöse aus Mieten und Pachten zwischen 88,0 Mio. Euro und 89,0 Mio.

Euro (zuvor: 88,0 Mio. Euro bis 89,5 Mio. Euro) erwartet.

Gleichzeitig geht die Gesellschaft auf Basis der aktuellen Ertrags- und

Aufwandserwartungen im Vergleich zur ursprünglichen Gesamtjahresprognose von

einem erhöhten operativen Ergebnis (FFO) in Höhe von 51,0 Mio. Euro bis 53,0

Mio. Euro (zuvor: 50,0 Mio. Euro bis 52,0 Mio. Euro) aus.

Entgegen der ursprünglich unterstellten Annahme einer Belebung des

Immobilientransaktionsmarktes im zweiten Halbjahr 2023 und einem

dementsprechend prognostizierten Netto-Investitionsvolumen in Höhe von ca.

50 Mio. EUR erwartet die Gesellschaft nunmehr, dass sich das Marktumfeld erst

zu einem späteren Zeitpunkt aufhellen wird. Daher berücksichtigt die

Prognose neben den im ersten Halbjahr bereits erfolgten

Immobilientransaktionen keine zusätzlichen An- und Verkäufe im weiteren

Jahresverlauf.

Infolge der unterjährigen Bewertung des Bestandsportfolios erwartet die

Gesellschaft, dass sich der NAV je Aktie zum Jahresende 2023 zwischen 7,0 %

und 12,0 % unter dem Niveau des Vorjahres (31. Dezember 2022: 11,86 Euro)

bewegen wird. Zuvor wurde lediglich von einem leichten Rückgang ausgegangen.

Angesichts des anhaltend dynamischen und von Unsicherheiten geprägten

Marktumfelds, berücksichtigt die Bandbreite der angepassten Prognose dabei

bereits weitere mögliche Wertanpassungen im Rahmen der turnusmäßigen

externen Portfoliobewertung zum Jahresende 2023.

WESENTLICHE FINANZ- UND PORTFOLIOKENNZAHLEN ZUM 30. JUNI 2023

H1 2023 H1 2022 Verände-

rung

Erlöse aus Mieten und Pachten 43,7 Mio. EUR 41,9 Mio. EUR +4,3 %

Betriebsergebnis 4,0 Mio. EUR 12,4 Mio. EUR -68,2 %

Ergebnis der Periode -2,2 Mio. EUR 5,9 Mio. EUR n/a

Funds from Operations 28,1 Mio. EUR 24,2 Mio. EUR +16,3 %

Funds from Operations (FFO) je 0,35 EUR 0,30 EUR +16,3 %

Aktie

30. Juni 31. Dez. Verände-

2023 2022 rung

REIT EK-Quote 56,4 % 59,6 % -3,2

%-Punkte

Loan to Value (LTV) 42,2 % 39,1 % +3,1

%-Punkte

EPRA Net Asset Value (NAV) 860,7 Mio. 964,8 Mio. -10,8 %

EUR EUR

EPRA Net Asset Value (NAV) je 10,58 EUR 11,86 EUR -10,8 %

Aktie

EPRA Net Tangible Assets (NTA) 860,4 Mio. 964,4 Mio. -10,8 %

EUR EUR

EPRA Net Tangible Assets (NTA) je 10,58 EUR 11,86 EUR -10,8 %

Aktie

Anzahl der Objekte 65 66 -1

Verkehrswert des 1.516,4 1.608,6 +2,3 %

Immobilienportfolios Mio. EUR Mio. EUR

EPRA Leerstandsquote 4,1 % 1,9 % +2,2

%-Punkte

Gewichtete Restlaufzeit der 6,3 Jahre 6,5 Jahre -0,2 Jahre

Mietverträge

Der vollständige Bericht zum ersten Halbjahr 2023 steht unter

https://www.hamborner.de/unsere-finanzberichte zum Download zur Verfügung.

ÜBER DIE HAMBORNER REIT AG

Die HAMBORNER REIT AG ist eine im SDAX gelistete Aktiengesellschaft, die

ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für

renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als

Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit gestreutes

diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Gesamtwert von rd. 1,5 Mrd.

Euro. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden moderne Büroobjekte an

etablierten Standorten sowie attraktive Nahversorgungsimmobilien wie

großflächige Einzelhandelsobjekte, Fachmarktzentren und Baumärkte in

zentralen Innenstadtlagen, Stadtteilzentren oder stark frequentierten

Stadtrandlagen deutscher Groß- und Mittelstädte.

Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im

Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre nachhaltig attraktive Dividendenstrategie

sowie ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur aus. Die

Gesellschaft ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf

Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer.

KONTAKT

Christoph Heitmann

Head of Investor & Public Relations

Tel.: +49 (0)203 54405-32

Mail: info@ir.hamborner.de

Web: www.hamborner.de

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