Cannabis-REIT IIPR zeigt laut Lynch-Bewertung 166% Aufwärtspotenzial trotz schwacher Branchentrends. Analysten erwarten rückläufige Quartalszahlen.

Cannabis-REIT Innovative Industrial Properties (IIPR) kämpft seit Monaten mit einem massiven Vertrauensverlust der Anleger – doch könnte die Aktie jetzt zu billig sein? Während die Fundamentaldaten schwächeln, deutet eine aktuelle Bewertungsmethode auf ein extremes Discount-Potenzial hin. Doch ist das realistisch?

Lynch-Modell sieht 166% Upside

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Nach dem Peter-Lynch-Fair-Value-Modell liegt der innere Wert von IIPR aktuell bei umgerechnet etwa 133 Euro pro Aktie – satte 166% über dem derzeitigen Kursniveau um 47,50 Euro. Diese Diskrepanz wirft Fragen auf: Handelt es sich um eine echte Unterbewertung oder spiegelt der Markt berechtigte Risiken wider?

Die Zahlen sprechen zunächst eine klare Sprache: Für das am 7. Mai erwartete Quartal prognostizieren Analysten:

  • EPS von 1,99 $ (minus 9,95% im Jahresvergleich)
  • Umsatz von 70,79 Mio. $ (minus 6,17%)

Branchenkopfschmerzen drücken Bewertung

Mit einem Forward-KGV von nur 7,3 liegt IIPR deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 10,25 – ein klassisches Value-Signal. Doch der Discount hat Gründe: Die gesamte REIT-Branche für Gewerbeimmobilien rangiert aktuell nur im unteren Drittel aller Industriesektoren (Zacks-Rank 161).

Der Cannabis-Markt in den USA bleibt zudem fragmentiert und regulierungsanfällig. Ob die anstehenden Quartalszahlen hier für eine Trendwende sorgen können, ist fraglich. Für Value-Jäger könnte die aktuelle Schwächephase allerdings eine Einstiegsgelegenheit darstellen – vorausgesetzt, sie trauen der Lynch-Bewertung.

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