KFM Fonds Transparent: Weiterhin stabile Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds
09.11.2020 | 11:20
Der innere Wert je Fondsanteil (NAV) hat sich seit dem letzten KFM-Telegramm auf aktuell 45,84 Euro entwickelt. Das Fondsvolumen des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS hat sich seit dem letzten KFM-Telegramm um 3,94 Mio. Euro reduziert und liegt derzeit bei 193,39 Mio. Euro.
Ordentlicher Nettoertrag beträgt aktuell 1,88 Euro je Fondsanteil
Für das Jahr 2020 plant die KFM Deutsche Mittelstand AG mit einer Ausschüttung in Höhe von 2,15 Euro je 50 Euro-Fondsanteil. Der ordentliche Nettoertrag zum 05.11.2020 in Höhe von 1,88 Euro je Anteilsschein befindet sich im Zielkorridor, um diese geplante Ausschüttung zu erwirtschaften. Bezogen auf den Anteilspreis von 50,68 Euro zu Jahresbeginn 2020 bedeutet dies eine erneute Ausschüttungs-Rendite von über 4%. Die Entwicklung des Fonds über den gesamten Zeitraum seit Fondsauflage können Sie hier einsehen.
Durchschnittlicher Zinskupon der Wertpapiere 6,27% p.a.
Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS ist derzeit in 84 verschiedenen Wertpapieren investiert. Mit einem durchschnittlichen Zinskupon der Anleihen von 6,27% p.a. ist für den Fonds auch eine solide Grundlage für den weiteren Erfolg gelegt. Alle Investments des Fonds können Sie im Detail hier einsehen.
Änderungen und Zinszahlungen im Portfolio des Fonds
Seit dem letzten KFM-Telegramm hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS die 6,00%-Anleihe der indesto GC Wind GmbH (WKN A3E46Z) neu in das Portfolio aufgenommen und die 7,50%-Anleihe der PREOS Real Estate AG (WKN A254NA) im Zuge der Portfoliooptimierung reduziert. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat zudem das Umtauschangebot zum Tausch der 6,00%-Anleihe der Euroboden GmbH (WKN A2GSL6) in die neue 6,00%-Anleihe der Euroboden GmbH (WKN A289VJ) wahrgenommen.
Zinsen erhielt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS seit dem letzten KFM-Telegramm von der 3,25%-Anleihe der HORNBACH Baumarkt AG (WKN A255DH), der 7,75%-Anleihe der Photon Energy N.V. (WKN A19MFH4), der 7,75%-Anleihe der Saxony Minerals & Exploration SME AG (WKN A2YN7A), der 5,50%-Anleihe der Eyemaxx Real Estate AG (WKN A2GSSP), der 5,25%-Anleihe der FCR Immobilien AG (WKN A2TSB1), der 5,50%-Anleihe der Ferratum Capital Germany GmbH (WKN A2TSDS) und der 8,75%-Anleihe der MRG Finance UK plc (WKN A2RTQH).
Dieser Beitrag wurden Börse Express von FondsSuperMarkt zur Verfügung gestellt
